鄱阳县商务局2020年度部门决算

目    录

第一部分  鄱阳县商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鄱阳县商务局部门概况

一、部门主要职能

江西省鄱阳县商务局是主管开放型经济和国内贸易工作的县政府直属参照公务员法管理的正科级事业单位，主要职责是负责对全县招商引资和开放型经济工作的指导监督和服务，同时对全县内外贸商务活动进行管理和服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鄱阳县商务局本级内设机构：综合办公室、投资促进股、外资外贸股、商贸发展股、市场运行调节股。

本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计581.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加50.55万元，增长9.52 %；本年收入合计 581.42 万元，较2019年增加50.55万元，增长9.52 %，主要原因是：政策变化，职能调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入581.42万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 581.42万元，其中本年支出合计 581.42万元，较2019年增加50.55万元，增长9.52 %，主要原因是：政策变化，职能调整；年末结转和结余0万元，较2019年增加50.55万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出224万元，占38.53%；项目支出357.42万元，占61.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为581.42万元，决算数为 581.42万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为552.3万元，决算数为552.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：商贸事务运行和社会保障支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.91万元，决算数为15.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社会保障支出。

（三）商业服务业等支出年初预算数为13.2 万元，决算数为13.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他涉外发展服务支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 224万元，其中：

（一）工资福利支出188.11万元，较2019年增加68.51 万元，增长57.28  %，主要原因是：工资调整及人员变动。

（二）商品和服务支出35.89万元，较2019年增加23.79万元，增长196.6  %，主要原因是：办公费用和水电费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80万元，决算数为 43.18万元，完成预算的53.97 %，决算数较2019年减少7.97万元，下降15.6  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是无出国出境活动发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国出境活动发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国出境活动发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为80万元，决算数为 43.18  万元，完成预算的53.97 %，决算数较2019年减少7.97万元，下降15.6  %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待521批，累计接待3610人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.34万元，增长17.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位该项目绩效评价结果为优。

2020年度鄱阳县商务局项目支出

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

工业发展资金为全县招商引资工作经费，我局全年外出招商不少于8次，引进省市下达的任务目标35个大项目，强攻工业，稳定外资外贸，招大商、大招商，提升鄱阳县招商引资质量和效益，扶持商贸流通企业发展壮大。

（二）项目绩效目标

外出招商举办推介活动14次，引进亿元项目15个，5000万元以上项目20个，

二、项目单位绩效报告情况

2020年度工业发展资金200万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据实际设定绩效目标，通过工业发展资金的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分， 二级指标包括八个部分，三级指标包括十一个部分。见附表。

3.评价方法：目标效益分析法和公众评判法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立开放型经济工作领导小组。

2.组织实施：根据开放型经济领导小组办公室成员单位通过， 报财政局审核拨款。

3.分析评价：通过招商引资成员单位一致通过，结合项目实施实际， 按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。

2.项目资金使用情况分析： 按照相关规定，项目资金实行单独核算，专款专用。

3.项目资金管理情况分析： 实行专款专用，自觉接受审计部门的监督， 杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析： 组织机构健全， 由局领导、财务室、投资促进股等负责人为工作领导小组成员。

2.项目管理情况分析： 实行严格的目标管理与考核。

（三）项目产出情况分析

1.项目经济性分析：项目成本使用合理。

2.项目的效率性分析：

1）项目的实施进度：项目按规定时间完成工作量；

2）项目完成质量：足额、按时完成各项资金的使用；

（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施，促进了县域经济又好又快发展，营造良好的招商环境，提升了招商引资质量和效益。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务（类）商贸事务行政运行：用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
    2、“三公”经费支出口径：：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    3、机关运行经费支出口径：指事业单位维持机关日常开支的费用，具体包括办公费、水费、电费、取暖费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

      鄱阳县商务局2020年部门决算公开表格