鄱阳县水利局2020年度部门决算

目    录

第一部分  水利部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  水利部门概况

一、部门主要职能

（一）主要负责全县水利工程建设与管理，水土保持、水资源开发与管理，水行政执法与河道管理。

（二）防汛抗旱业务指导与咨询工作。

（三）为社会提供水利、水保、防汛、抗旱、安全饮水等工程的规划、设计、施工等各项服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：鄱阳县水利局（局本级），副科级管理局5个（鄱阳县珠湖联圩分洪工程管理局、鄱阳县沿河圩工程管理局、鄱阳县西河东联圩工程管理局、鄱阳县乐丰联圩工程管理局、鄱阳县饶河联圩工程管理局），股级管理所7个（鄱阳县大源河水库工程管理所、鄱阳县蜈蚣山水库工程管理所、鄱阳县北槎垅水库工程管理所、鄱阳县红岩水库工程管理所、鄱阳县梅岭渠工程管理所、鄱阳县灌湖水库工程管理所、鄱阳县里湖水库工程管理所）。本部门2020年年末实有人数140人，其中在职人员140人，离休人员0人，退休人员98人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3665.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加1764.94万元，增长92.85%；本年收入合计3665.76万元，较2019年增加1764.94万元，增长92.85%,主要原因是：2020年突遇百年大洪水上级补助资金增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3665.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3665.76万元，其中本年支出合计3665.76万元，较2019年增加1764.94万元，增长92.85 %，主要原因是：2020年突遇百年大洪水上级补助资金增多，防汛抢险等支出剧增；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1359.57万元，占37.09%；项目支出2306.19万元，占62.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2016.95万元，决算数为3665.76万元，完成年初预算的193.02%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为2016.95万元，决算数为3490.32万元，完成年初预算的173.05%。主要原因是：2020年突遇百年大洪水上级补助资金增多，防汛抢险等支出剧增。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0，决算数为175.44万元。主要原因是：社保缴费的支出方式变化，由税务局代收。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.57万元，其中：

（一）工资福利支出1192.5万元，较2019年增加130.61万元，增长12.32%。主要原因是：政府奖励性工资的发放及工资的调增。

（二）商品和服务支出160.95万元，较2019年减少90.48万元，下降19.03%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.12万元，较2019年减少28.5万元，下降82.67%。主要原因是：领取遗属费的人数减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65.6万元，决算数为36.4万元，完成预算的55.49%，决算数较2019年减少6.48万元，下降15.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为47.8万元，决算数为  21.5万元，完成预算的44.98%，决算数较2019年减少3.8万元，下降15.02%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待，厉行节约。全年国内公务接待322批，累计接待4620人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为17.8万元，决算数为14.9万元，完成预算的 83.71%，决算数较2019年减少2.68万元，下降15.24%，主要原因是严控公务用车运行维护、减少开支，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出160.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加20.50万元，增加14.60%，主要原因是：2020年突遇百年大洪水，机关运行经费支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.4万元，其中：政府采购货物支出27.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目   1  个，涉及资金50万元.

项目情况说明

1.鄱阳县河长制办公经费

 ①项目概述

鄱府办抄字（2017）187号文件同意安排50万元经费作为河长制经费，同时将该经费列入县年度财政预算安排

②立项依据

鄱府办抄字（2017）187号

③实施主体：鄱阳县河长制办公室

④实施方案：《鄱阳县实施“河长制”工作方案》鄱办发（2016）1号。

⑤实施周期：长期

⑥年度预算安排：50万元

⑦绩效目标和指标

县河长制办公室日常经费等。

2020年度鄱阳县河长制项目支出
自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
①项目概述
鄱府办抄字（2017）187号文件同意安排50万元经费作为河长制经费，同时将该经费列入县年度财政预算安排。
②立项依据:
鄱府办抄字（2017）187号
③实施主体：鄱阳县河长制办公室
④实施方案：《鄱阳县实施“河长制”工作方案》鄱办发（2016）1号。
⑤实施周期：长期
⑥年度预算安排：50万元
⑦绩效目标和指标
县河长制办公室日常经费等。
（二）项目绩效目标
高位推动聚合力，加强部署攻坚战；开展常态化巡河，狠抓河湖问题整改；持续推进水源地管理和河湖管护工作；持续推进河湖水库生态渔业整治和渔业资源保护工作；持续推进入河排污口整治和城市污水排放治理工作；持续推进船舶港口污染防治工作。
二、项目单位绩效报告情况
2020年度河长制资金共计 50万元。
三、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据实际设定绩效目标，通过河长制项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。
2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分， 二级指标包括八个部分，三级指标包括十五个部分。
3.评价方法：目标效益分析法和公众评判法
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：河长制办公室。
2.组织实施：根据发放上级指标文件， 报财政局审核拨款。
3.分析评价：通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际， 按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。
2.项目资金使用情况分析： 按照相关规定，项目资金实行分账单独核算，封闭运行，专款专用。
3.项目资金管理情况分析： 实行专款专用，自觉接受审计部门的监督， 杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生，提升资金使用效益。
（二）项目过程情况分析
1.项目组织情况分析： 组织机构健全， 由局领导、河长制办公室负责人为工作领导小组成员。
2.项目管理情况分析： 实行严格的目标管理与考核。
（三）项目产出情况分析
1.项目经济性分析：项目成本使用合理。
2.项目的效率性分析：
1）项目的实施进度：项目按规定时间完成工作量；
2）项目完成质量：河长制工作顺利开展，绩效目标完成良好；
（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施，加强部署攻坚战；开展常态化巡河，狠抓河湖问题整改；持续推进水源地管理和河湖管护工作；持续推进河湖水库生态渔业整治和渔业资源保护工作；持续推进入河排污口整治和城市污水排放治理工作；持续推进船舶港口污染防治工作。

第四部分  名词解释

   三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            鄱阳县水利局2020年部门决算公开表格