鄱阳县城市管理局2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  城管局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄱阳县城市管理局部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的政策和法律、法规；研究草拟全县城市管理的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2.负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作，主管城市市容环境卫生综合治理工作。

3.负责城市市区内的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的建设、管理养护和维修工作；负责市政建设工程的项目审核、预决算审查。负责全县市政企业资质管理工作。

4.负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的建设、养护、管理和古树名木保护及指导工作；负责建设项目附属绿化工程的审批、监督；指导单位庭院绿化工作；负责全县园林绿化行业资质资格管理工作。

5.负责对城市规划区内的市容市貌和环境卫生的监督管理及环境卫生设施的规划、建设和管理工作；负责城市文明施工、渣土调剂清运、准运、处置和工地环境卫生管理工作。

6.负责城市停车场、洗车场的规划建设和管理工作；负责城市占道经营、流动摊点的管理，会同有关部门对车辆乱停乱放的综合整治工作及违章建筑的拆除。

7.按职能分工、协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置监督管理。

8.负责城市供水及其设施的规划、建设、维护、管理和监督；负责对城市规划区内地下水的开发、利用、保护和管理；负责城市计划用水、节约用水工作；负责城市自备水源的管理。

9.负责制定本县行政区域内燃气行业（包括管道燃气、瓶装燃气、汽车加气）的规划、规定；负责燃气经营许可证发放和燃气企业的监管；对使用燃气、燃具的单位和个人实业行业管理；会同有关部门处置燃气相关事故案件。

10.负责对污水处理费和垃圾处理费的征收。

11.承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：鄱阳县城市管理局本级、鄱阳县城市管理局鄱阳镇分局、鄱阳县城市管理局饶州街道分局、鄱阳县环境卫生管理所。

本部门2021年年末实有人数345人，其中在职人员345人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6508.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加785.78万元，增长13.7%；本年收入合计6508.76万元，较2020年增加785.78万元，增长13.7%，主要原因是：加大城市管理投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6508.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6508.76万元，其中本年支出合计6508.76万元，较2020年增加785.78万元，增长13.7%，主要原因是：加大城市管理投入；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行预算。

本年支出的具体构成为：基本支出3558.75万元，占54.7%；项目支出2950万元，占45.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5709.56万元，决算数为6508.76万元，完成年初预算的113%。其中：节能环保支出92.45万元，城乡社区支出6368.13万元。

（一）基本支出年初预算数为3157.08万元，决算数为3558.75万元，完成年初预算的112%，主要原因是：加大城市管理投入。

（二）项目支出年初预算数为2552.47万元，决算数为2950万元，完成年初预算的115%，主要原因是：加大城市管理投入。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3558.75万元，其中：

（一）工资福利支出2983.83万元，较2020年增加119.31  万元，增长4%，主要原因是：新增退伍安置人员。

（二）商品和服务支出164.82万元，较2020年增加69.98万元，增长42%，主要原因是：职工降温、取暖费等。

（三）对个人和家庭补助支出410.1万元，较2020年增加410.1万元，增长410%，主要原因是：政府性奖励工资发放。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为20.86万元，完成预算56.37%，决算数较2020年增加0.2万元，增长0.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无出国考察预算安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行八项规定。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无外事接待。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为1.78万元，完成预算的 14.83%，决算数较2020年增加0.38万元，增加0.78%，主要原因是上年度公务招待费用拖入本年度结算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待21批，累计接待161人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.08万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无新购，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加为0的主要原因是：无新购；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为19.08万元，完成预算的76.32%，决算数较2020年减少0.18万元，下降0.94%，主要原因是严格执行公务用车管理，年末公务用车保有10辆。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：没有增加公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出164.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加69.98  万元，增长42 %，主要原因是：职工降温、取暖费等。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金729.32万元，占项目支出总额的24.72%。    

组织对“园林绿化养护”、“环卫设施建设与维护”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出729.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，此两个项目完成度较好群众满意度较高。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6508.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。附件8

鄱阳县城管局项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。鄱阳县城市管理局园林绿化养护项目担负着县城所在地全部市政园林绿化养护，拥有养护面积120万平方米。

（二）项目绩效目标。确保县城绿化面积范围内养护完好率达95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的：

1、贯彻执行鄱阳县财政局《关于开展 2022 年预算绩效评价管理工作的通知》精神；

2、总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目运行过程中存在的问题；3、通过对全县信息化网络维护项目资金进行绩效评价，为领导决策提供参考依据；

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）规范操作，提高效率原则，以定量分析为主，定性分析为辅，做到工作程序规范，将绩效评价与财政监督相结合，揭示影响支出效果的主要因素。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

   2、指标体系：⑴、项目资金：10分；⑵、产出指标：50分；⑶、效益指标：30分；⑷、满意度指标：10分。根据本单位情况再下设二级、三级指标。

3、评价方法：绩效评价方法主要采用公众评判法、比较法、成本效益分析法等。

(1) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，来分析绩效目标实现程度。

(3) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(4)其他评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价文件要求，制订评价指标，落实抽样调查站点，通过与项目单位负责人洽谈，进一步了解项目实施及运行情况；通过查阅基础资料，对相关数据进行复核；通过相关措施实地查看，充分掌握第一手资料，并随机召集在场人员进行座谈、问卷调查和个别采访；电话联系服务对象和文化活动有记录人员进行满意度调查等。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、 公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 优，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目综合得分
项目资金执行	产出指标	效益指标	满意度	综合得分
10	49.5	30	9.5	99

 

五、有关建议

1.明确项目绩效目标，强化项目绩效管理项目绩效目标是项目整体工作任务的“标杆”，项目目标是否明确，将影响项目整体工作任务的达成；明确项目各项目标，细化分解项目各项工作目标，保证项目实施开展的可行性，衡量预期效益的体现程度，从而提高项目绩效管理能力。

2.健全项目管理制度，规范项目实施执行项目管理制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的主要标准；结合实际情况以及相关制度，制定专项实施方案，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。 3.精准编制项目预算，提升预算执行效率项目资金是项目各项工作有效开展的保障，项目资金的执行情况，在一定程度上影响项目整体工作的达成；应根据项目工作开展需要，科学精准编制项目预算，同时及时了解项目资金执行效率，跟进资金执行效率低的原因，并做出相应调整，切实发挥财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

与重点工作同安排、同部署、同落实、同检查，认真负责财政资金的支付工作。建立岗位工作制度，建立工作流程表，强化风险管理，加强重点部位监控，确保该项目资金安全高效使用。

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。鄱阳县城管局决算支出功能科目分类支出为6大板块：2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2110302节能环保污染防治支出，2020104城乡社区城管执法支出，2120399城乡社区公共设施支出主要用于城区道路、管线、照明绿化等公共设施维护支出，2120501城乡社区环境卫生，2129999其他城乡社区支出。

财政拨款基本支出分为工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。