一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。

（三）负责水资源保护工作。

（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。负责县属水利设施、县管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。

（七）负责防治水土流失。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。负责农村小水电的管理和监督。

 （九）负责重大涉水违法事件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。

 （十）开展水利行业质量监督工作。

 （十一）负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

 （十二）承办县人民政府交办的其他事项及时反映情况、提出建议。

2．机构情况，纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：鄱阳县水利局。

3．人员情况，本单位2023年年末实有人数 84人，其中在职84人，行政编制17人，事业编70人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、抓防范、保平安，创建卫生县城及水旱灾害防御工作扎实推进；

2、抓项目、补短板，水利工程建设稳步前行；

　　3、抓治理、强监管，水行政执法工作依法规范；

　　4、抓廉政、优作风，水利政治生态更加清朗清明；

　　5、抓审批、促高效，优化水利营商环境；

6、抓供水、保稳定，农村水利工作进步明显。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2023年本年收入年初预算数为6580.37万元，上年收入年初预算数为1961.81万元，同比增长235.42%，主要原因是增加了项目经费的支出。

本单位2023年本年支出年初预算数为10390.15万元，上年支出年初预算数为1961.81万元，同比增长429.62%，主要原因是增加了项目经费的支出。

　　（二）收入支出预算执行情况。

本单位2023年本年收入为10390.15万元，其中：一般公共预算财政拨款8060.73万元，政府性基金预算财政拨款2329.41万元，上年收入为1961.81万元，同比增长429.62%，主要原因是增加了项目经费的支出。

本单位2023年本年支出为10390.15万元，其中：一般公共预算财政拨款8060.73万元，政府性基金预算财政拨款2329.41万元，上年支出为1961.81万元，同比增长429.62%，主要原因是增加了项目经费的支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本单位2023年预、决算差异情况对比。

收入功能科目	预算数（万元）	决算数（万元）	增长（%）
一般公共预算财政拨款	4608.77	8060.73	74.89
年初结转和结余	1971.61
政府性基金预算财政拨款		2329.41
合  计	6580.37	10390.15	57.9
支出功能科目	预算数（万元）	决算数（万元）	增长（%）
农林水支出	3753.98	8052.85	114.51
城乡社区支出	598.00	279.66	-53.23
社会保障和就业支出	2228.39	2049.75	-2.46
一般公共服务支出		7.88
合  计	6580.37	10390.15	0

 

（2）本单位差异原因分析。

收入支出功能科目	决算数比预算数增减率	变动原因说明
一般公共预算财政拨款	74.89	增加了项目经费的支出
农林水支出	114.51	增加了项目经费的支出

 

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入的具体构成为：财政拨款收入10390.15万元，占总收入的100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

本年支出的具体构成为：基本支出1386.74万元，占总收入13.35%；项目支出9003.4万元，占86.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0 %。

（2）本单位2023年本年一般公共预算财政拨款收入为   8086.73万元，政府性基金预算财政拨款2329.41万元，上年收入为1961.81万元，同比增长310.88%，主要原因是增加了项目经费的支出。

本单位2023年本年农林水支出为8052.85万元，上年支出为3753.98万元，同比增长114.51%，主要原因是增加了项目经费的支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为54.8万元，决算数为15.95万元，完成全年预算的29.1%，决算数较2022年增加7.76万元，增长94.76%，其中：

①因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有公因出国事务。决算数较全年预算数增加（减少）0的主要原因是：没有公因出国事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有公因出国事务。

②公务接待费支出全年预算数为38万元，决算数为  6.94万元，完成全年预算的18.26%，决算数较2022年增加2.67万元，增长62.38%，主要原因是疫情放开后各项工程均开工，接待任务增加。全年国内公务接待99批，累计接待540人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有发生外事活动。

③公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）0的主要原因是：无车；公务用车运行维护费支出全年预算数为16.8万元，决算数为9.01万元，完成全年预算的53.63%，决算数较2022年增加5.09万元，增长130.12%，主要原因是：疫情放开后各项工程均开工，工程指导、监督、检查增多。决算数较全年预算数减少7.79万元，主要原因是：严格控制公务用车。　

（2）会议费支出情况：本单位2023年会议费0万元，比上年增加0万元，人均会议费支出0万元，比上年人均增加0万元。

（3）培训费支出情况：本单位2023年培训费0万元，比上年0万元，增长0%，人均培训费支出0万元，比上年人均减少0万元，增长0%。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年本单位财政拨款收入10390.15万元，比上年增加8428.34万元，增长429.62%，主要原因是增加了项目经费的支出；

一般公共预算财政拨款基本支出1386.75万元，较2022年增减少278.61万元，增长-16.73%，主要原因是在职人员减少及压缩行政性开支。项目支出9003.4万元，较2022年增加8706.94万元。

5.非财政拨款收入分析。

2023年本单位非财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．本单位2023年财政拨款结转结余为零，非财政拨款结转结余为零。

2．消化结转和结余的对策：无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位2023年没有新增资产，没有新增负债。

（五）绩效目标完成情况。

1.根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金14390.37万元，占项目支出总额的100%。

项目支出绩效目标表
(2023年度)
鄱阳县水利局
基本信息
项目名称：		鄱阳县2023年度水资源保护中心维养及标准化管理建设项目	项目编码：	361128238888010009585
项目类别：		当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2023-01-01	结束日期：	2023-12-31
项目负责人：		吴卫国	联系人：	吴卫国
联系电话：		13607036099	是否重点项目：	否
项目总金额：		271.9	本年度预算金额：	271.9
年度绩效目标
对6座中型水库、5座小一型水库和2座小二型水库进行专业化、物业化管理，完成上级年度考核目标
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本	项目实施总金额		=1989000元
		其他成本支出		=730000元
	社会成本	带动全县就业人口		>=65人
	生态环境成本	新增覆盖绿化率		>=95%
产出指标	数量	修订规章制度：以乡镇水库为单位，修订完善各项工程管理规章制度		=13套
		坝容坝貌整洁： 对大坝及枢纽周边巡查通道进行除草、清杂，杂草及乔灌木，一年不得少于4次，对坝前、闸前、库面及管理房、启闭房等进行保洁		=13座
		巡视检查及问题整改：1、水库视频实时监控；2、水库安全巡视检查（每季度一次）；3、配合行政主管部门年度检查和专项检查等；		=13座
		新建视频监控：高清实时视频监控		=5套
		培训考核：水库巡查管护人员业务培训。对安全管理员进行年度考核，并将考核结果报给县水利局和当地政府。		=1项
		巡查记录本：符合相关要求		=60本
		标准化管理评价：按照标准化管理要求进行资料汇编，主要内容包括包括安全管理、运行管理、养护管理、管理保障以及加分项等几个方面，每年10月底前完成自查自评工作，形成自评报告，报县水行政主管部门。配合主管部门完成工程标准化管理常态化评价并确保不低于原创建等级		=13座
		信息档案管理：协助业主填报有关信息系统，整理提交全年所有资料(纸质版和电子版同步，电子版采用移动硬盘储存移交)		=1项
		水库维护：溢洪道护栏刷漆维养，闸房、工作桥、启闭机养护。		=13座
		管理房维修，上坝土石公路填补		=1项

 

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

    2023年本单位整体支出绩效目标实现情况良好。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　　1.预算绩效管理认识不够，绩效管理制度需完善并加大绩效工作执行力度。

　　　2.预算绩效管理工作专业性较强，个别项目绩效目标设置不够全面和细化。需要加强系统培训，提高业务水平。　　　　　

　　　3.改进的方向和具体措施。

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）加强队伍建设，提高管理水平，强化专业知识培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员的理论水平和实际工作能力。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位加强财务管理，坚持每月序时记账，与财政部门、银行及时对账，有问题即时发现，即时处理；本单位严格绩效管理，合理规范使用资金；根据县财政局编报决算的通知，高度重视，精心组织决算工作，并认真进行决算审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开按相关部门的通知及时办理。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.建议单位年初建项目库时，严格规范使用部门经济分类科目，确保与决算时保持一致性。

2.建议部门决算使用统一规定的报告模板样式。