附件1：

2021年度县级部门决算公开格式：

 

鄱阳县医疗保障局2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  鄱阳县医疗保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄱阳县医疗保障局概况

 

一、部门主要职能

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

（二）

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级1个所属二级预算单位(鄱阳县医疗保险服务中心)和二个股(办公室、待遇保障股)。

本部门2021年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员19人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计555万元，其中年初结转和结余0 万元，较2020年（减少）97.65万元，（减少）14.96%；本年收入合计555万元，较2020年（减少）97.65万元，（减少）14.96%，主要原因是：厉行节约，进一步规范财务支出，控制“三公”经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入555万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计555万元，其中本年支出合计555 万元，较2020年（减少）97.65万元，（减少）14.96%，主要原因是：新成立单位走上正规，支出减少。年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出495万元，占89.19%；项目支出60万元，占10.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为542.61万元，决算数为555万元，完成年初预算的102.28%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为410.68万元，决算数为423.06万元，完成年初预算的103.01%，主要原因是：业务拓展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为131.93万元，决算数为131.93万元，完成年初预算的0%，主要原因是：执行社保相关政策。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出495万元，其中：

（一）工资福利支出263.27万元，较2020年减少 22.96万元，下降8.07%，主要原因是：规范发放工作人员奖励。

（二）商品和服务支出101.27万元，较2020年减少 42.61 万元，减少 29.61 %，主要原因是：新成立单位走上正规，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出90.96万元，较2020年减少5.65万元，下降5.85%，主要原因是：规范财务开支。

（四）资本性支出39.49万元，较2020年减少26.44万元，下降40.1%，主要原因是：新成立单位走上正规，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.5万元，决算数为12.34万元，完成预算的52.51%，决算数较2020年增加4.81万元，增长63.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.5万元，决算数为12.34 万元，完成预算的91.4 %，决算数较2020年增加4.81万元，增长63.87%，主要原因是：上年度的公务接待费用部分拖入本年度结算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待165批，累计接待752人次，其中外事接待0批，累计接待752人次，主要原因是：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是停用公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是停用公务用车，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有添置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出140.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少69.05万元，降低32.91 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的100%。    

组织对日常事务保障等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、 公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 优，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出555万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，鄱阳县医疗保障局2021年度预算收入5426100元，调整预算收入5549960.81元，预算执行率102.28%；其中：基本支出预算收入4916100元，调整预算收入4949960.81元，预算执行率100.68%；项目预算收入510000元，调整预算收入600000元，预算执行率117.65%。

     2021年预算执行过程中，在数量上，保障了39位工作人员工资及时足额发放，保证了全县医疗保障筹资和待遇政策，圆满实现了预算目标；在质量上，工资发放按照财政的要求及时且足额，项目执行上按要求保证了健全医疗保障基金安全防控机制；在时效上，做到了工资按时发放，项目资金及时下达；鄱阳县医疗保障局通过预算严格执行，对经济发展的起到了一定的促进作用，产生了预期的经济效益、通过对项目的实施，保证了基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

绩效评价过程分析

 

 

项目综合得分
投入管理指标	产出指标	效益指标	满意度	综合得分
29.9	24.86	34.15	9.8	98.71

综合评价为：优。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

按照绩效评价文件要求，制订评价指标，落实抽样调查站点，通过与项目单位负责人洽谈，进一步了解项目实施及运行情况；通过查阅基础资料，对相关数据进行复核；通过相关措施实地查看，充分掌握第一手资料，并随机召集在场人员进行座谈、问卷调查和个别采访；电话联系服务对象和文化活动有记录人员进行满意度调查等。

综合评价情况及评价结论

 

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。