附件1

 

鄱阳县医疗保障局部门2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 鄱阳县医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鄱阳县医疗保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 鄱阳县医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  鄱阳县医疗保障局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三））组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：局本级1个所属二级预算单位――鄱阳县医疗保障服务中心。

本部门设立2个内设机构，分别是办公室、待遇保障。

本部门2022年年末实有人数 39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计672.94万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加117.94万元，增长21.25%；本年收入合计672.94万元，较2021年增加117.94万元，增长21.25%，主要原因是：人员支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入672.94万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计672.94万元，其中本年支出合计 672.94万元，较2021年增加117.94万元，增长117.95 %，主要原因是：人员支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出621.94万元，占92.42 %；项目支出51万元，占7.58%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为672.94万元，决算数为 672.94万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为52万元，决算数为52万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为620.94万元，决算数为620.94万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出672.94万元，其中：

（一）工资福利支出454.92万元，较2021年增加191.66 万元，增长72.8%，主要原因是：人员支出增加。

（二）商品和服务支出94.55万元，较2021年减少6.72万元，下降6.63%，主要原因是：规范财务制度，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出55.41万元，较2021年减少 35.55万元，下降39.08%，主要原因是：规范财务开支，厉行节约。

（四）资本性支出17.06万元，较2021年减少22.43万元，下降56.8%，主要原因是：新组建单位，添加办公设备减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   23.5万元，决算数为0.47万元，完成全年预算的2%，决算数较2021年减少11.86万元，下降 96.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为23.5万元，决算数为0.47万元，完成全年预算的2%，决算数较2021年减少11.86万元，下降96.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，疫情影响。全年国内公务接待5批，累计接待42人次，其中外事接待 0 批，累计接待42人次，主要为：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出111.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少29.15万元，减少29.15%，主要原因是：办公费减少，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.25万元，其中：政府采购货物支出 23.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额23.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金364.28万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“医保信息系统维护费”、“十三五贫困村卫生室医保信息平台建设经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  621.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

绩效自评总报告

 

一、本部门项目绩效目标情况

目标1：保障本单位财政供给人员和自收自支人员工资以及日常公用经费及时足额拨付；

目标2：努力执行好上级安排的各项任务以及县委、县政府安排的工作任务。

二、单位自评工作开展情况

  绩效评价目的是对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

三、综合评价结论

本单位充分利用预算资金来保障各项工作的开展，发挥出了较好的效益，资金管理做到了专款专用，专账核算，管理规范，设定的指标体系能够切合本单位的职责和业务特点，预算及预算执行科学合理。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、评分结论

2022年度综合自评得分为99.7分，评价等级为“优”。

2、评分情况

⑴产出指标，产出指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，根据评价标准，指标得分100%.

⑵效益指标，效益指标有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，根据评价标准，指标得分100%。

⑶满意度指标，服务对象满意度指标≥98，根据评价标准，指标得分99.6%。

五、绩效评价指标分析

本单位共实施4个项目，均需要做绩效评价分析，其中有4个项目绩效评价得分为90分以上，0个项目绩效评价得分为80分以上90分以下，80分以下项目 0个。

六，偏离绩效绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因分别为：本单位2022年度，严格按照预算安排执行，各项预算均实现年初目标，只是在服务对象满意度上自我评价认为还服务对象满意度还有差距，新的一年度，我们将严格执行中央八项规定，严格服务标准，在各项工作中力争更好成绩。

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“医保信息系统维护费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

 

医疗保障局项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况：2022年，鄱阳县医疗保障局在上级相关部门的指导和支持下，事业正常运转，且得到上级和同级财政部门的大力支持，已开展的项目情况：

十三五贫困村卫生室医保信息平台建设经费，预算资金63.56万元，预算执行数63.56万元，圆满完成的预定工作任务。

（二）项目绩效目标。通过对贫困村卫生室的信息平台建设，实现信息共享，保障共同利益,维护合法权益，保障医疗保障事业正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的：

1、贯彻执行根据鄱阳县财政局《关于开展2022年度预算绩效评价工作的通知》（鄱财绩【2023】2号）精神；

2、总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目运行过程中存在的问题；

3、履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展事业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）规范操作，提高效率原则，以定量分析为主，定性分析为辅，做到工作程序规范，将绩效评价与财政监督相结合，揭示影响支出效果的主要因素。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

   2、指标体系：项目支出单位自评指标的权重设置为：预算执行率指标10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。

3、评价方法：绩效评价方法主要采用公众评判法、比较法、成本效益分析法等。

(1) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，来分析绩效目标实现程度。

(3) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(4)其他评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价文件要求，制订评价指标，落实抽样调查站点，通过与项目单位负责人洽谈，进一步了解项目实施及运行情况；通过查阅基础资料，对相关数据进行复核；通过相关措施实地查看，充分掌握第一手资料，并随机召集在场人员进行座谈、问卷调查和个别采访；电话联系服务对象和文化活动有记录人员进行满意度调查等。

三、各项目评价情况及评价结论

 

四、绩效评价指标分析

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、 公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 优，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目综合得分
项目资金执行	成本指标	产出指标	效益指标	满意度	综合得分
10	20	40	20	10	100

 

五、有关建议

1.明确项目绩效目标，强化项目绩效管理项目绩效目标是项目整体工作任务的“标杆”，项目目标是否明确，将影响项目整体工作任务的达成；明确项目各项目标，细化分解项目各项工作目标，保证项目实施开展的可行性，衡量预期效益的体现程度，从而提高项目绩效管理能力。

2.健全项目管理制度，规范项目实施执行项目管理制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的主要标准；结合实际情况以及相关制度，制定专项实施方案，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。 3.精准编制项目预算，提升预算执行效率项目资金是项目各项工作有效开展的保障，项目资金的执行情况，在一定程度上影响项目整体工作的达成；应根据项目工作开展需要，科学精准编制项目预算，同时及时了解项目资金执行效率，跟进资金执行效率低的原因，并做出相应调整，切实发挥财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

与重点工作同安排、同部署、同落实、同检查，认真负责财政资金的支付工作。建立岗位工作制度，建立工作流程表，强化风险管理，加强重点部位监控，确保该项目资金安全高效使用。